계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.6억
카드 사용액
2,573만
이달 수입
2.9억
입금 합계
이달 지출
5,770만
출금 합계
순현금흐름
2.4억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 코스트웨이 리테일 — NorthPeak 봄 기획전 매출 입금 | 매출 | 1.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | 올댓홈쇼핑 — Vento Kitchen 팬 매출 입금 | 매출 | 8,250만 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | KCC글로벌로지스 해상운임 지급 (NorthPeak 컨테이너) | 매입 | - | 2,640만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 8,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 김포 통합센터 임대료 | 운영비 | - | 1,200만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | 제이앤제이 라이프 — Belora Living 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | 우진해운 항공운임 지급 (Maris Beauty 긴급 항공편) | 매입 | - | 2,310만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 내륙 운송비 (인천세관 → 김포 통합센터) | 운영비 | - | 850만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | 부산 프리미엄샵 매출 입금 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | 삼성화재 적하보험료 지급 (4월 출항분) | 매입 | - | 935만 | AI | AI | -정기계약 |
| 2026-04-03 | 한국관세사무소 통관 수수료 지급 | 매입 | - | 825만 | AI | AI | -세금납부 |
| 2026-04-02 | 브랜드팩토리 — Orion Tools 드라이버 매출 입금 | 매출 | 3,520만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (김포 통합센터 화재보험) | 운영비 | - | 480만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 디지털커넥트 — Luna Home 1차 계약금 입금 | 매출 | 1.4억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 대성운송 내륙 운송비 지급 (3월분 정산) | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (본사 + 김포 통합센터) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 대전 스마트유통 — Cielo Pet 캣타워 매출 입금 | 매출 | 5,280만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 김포보세창고 보관료 지급 | 매입 | - | 396만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 4,500만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 코스트웨이 리테일 — Astra Kids 3월분 매출 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - |